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囤酒过冬 机构围猎酿酒板块

时间:2019-12-16 20:23

  王玉

  商报记者 姚晓丹

  在对后市分歧和不明的这个节点,机构们唯一的共识,可能就是对酿酒板块的挚爱了,他们对于酒类表现出相比大消费其他行业更加持续的热情。

  今年二季度,基金的重仓品种之一的酿酒板块在7月来的市场反弹中独领风骚。据统计,7月以来,贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、山西汾酒(600809)、洋河股份(002304)等股价累计涨幅均在15%以上,这让易方达、东方、大成基金收益颇丰。

  一线白酒在今年上半年已经经历了比较充分的调整,进入三季度则被机构视为估值洼地。在它们被机构“畅饮”的同时,历经较大涨幅的二线酒类股也被大幅加仓。

  基金抬轿酿酒板块涨势猛

  古井贡酒、张裕A、山西汾酒未受4月中旬开始的大跌的影响而勇往直前,近期反弹以来,古越龙山、酒鬼酒、五粮液、燕京啤酒和青岛啤酒等酒类个股一路上行,已经突破或即将突破前期的高点。

  今年二季度,洋河股份上涨31.4%,山西汾酒涨6.68%,金种子酒(600199)涨21.53%。基金二季报显示,食品饮料是基金重仓的第二大行业。

  眼看中秋、国庆、春节等一个个假期将至,面对仍然不确定的A股市场,机构此时也加速囤酒准备过冬。

  据Wind统计,基金重仓食品医疗市值为1139.96亿元,占基金净值比高达5.39%。其中,贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份等都在二季度基金重仓榜上名列前茅,重仓上述个股的基金数量均超过了100只。由此可见,这两个板块成为了基金在震荡背景下的抱团防御品种。

  囤酒过冬

  在众基金“抬轿”背景下,酿酒板块成了自7月以来市场反弹中领涨先锋,特别是白酒类个股。经统计,7月以来,贵州茅台的股价累计上涨了16.33%;山西汾酒上涨27.54%;五粮液上涨22.58%;泸州老窖(000568)上涨22.68%;洋河股份上涨16.73%,金种子酒更是大涨35.35%。

  8月5日,开盘仅半小时,酿酒食品概念延续之前几日受追捧的状态,贵州茅台大涨近3%位居指数贡献第一位,板块内另一权重股五粮液股价也连创新高,最终板块指数则上涨1.46%。

  酒涨价在即基金看好后市

  今年上半年,机构对以茅台为代表的酒类股已经减持不少,WIND数据显示,一季度基金创纪录地抛售了茅台7.24%的股票,二季度则继续减持茅台、五粮液等酒类产品。

  二季度,许多基金公司旗下的多只基金一起进驻酿酒板块,且一只基金还会买多只酒业个股,这些基金7月以来的收益都很丰厚。

  但本报近期采访发现,机构态度陡然转变,重拾酒类股票。

  易方达旗下共有18只偏股基金,其中有11只基金的前十大重仓股中都买了酒业个股,6只基金买入五粮液,4只基金买入泸州老窖,还有2只基金买了燕京啤酒(000729),1只买了老白干酒(600559)。易方达价值精选7月以来收益达11.77%,易方达深证100联接收益更是高为15.26%。

  WIND数据显示,从7月份至今的反弹中,上证指数上涨9.27%,酒类个股充当先锋,申银万国白酒指数上涨21.95%,申银万国其他酒类指数上涨21.97%,申银万国啤酒指数上涨5.95%。

  东方基金目前共管理6只基金,有4只偏股基金重仓酿酒板块。其中,东方精选的第二大重仓股就是泸州老窖(占基金资产净值的5.75%),第三大重仓股为山西汾酒(占基金资产净值的2.55%)。截至昨日,该基金7月以来净值增长率11.46%。此外,东方混合的第五大重仓股为五粮液、第十大重仓股为泸州老窖;东方策略成长的第三大重仓股为五粮液;东方核心动力的第六大重仓股为燕京啤酒,第十大重仓股为青岛啤酒。

  其中,公募基金作用较大,据本报了解,嘉实、博时、易方达等处于第一梯队的基金公司都看好酿酒类股票。

  大成旗下共有15只偏股基金,其中10只基金重仓了酒业个股。5只基金持有泸州老窖和重庆啤酒;3只基金持有青岛啤酒;2只基金持有水井坊(600779);1只基金持有山西汾酒;1只基金持有贵州茅台。在大成蓝筹稳健前十大重仓股中有4个酒类股,第一位贵州茅台、第六位青岛啤酒、第八位泸州老窖、第十位水井坊,该基金7月以来收益高达12.17%。

  “现在的市场没有什么可以确定的,酒类是其中最确定的,尤其是白酒。”北京一位基金公司的基金经理比较喜欢的仍然是贵州茅台,还有二线酒中的山西汾酒。

  与之相比,7月以来偏股型基金的平均收益仅为9.96%,可见上述重配酿酒板块的基金均获利匪浅。

  据其所知,一些大的基金公司在7月份又买了一些贵州茅台,还有张裕、古越龙山等业绩稳定增长的酒类股票。

  对于后市,多家基金近日观点认为,近期茅台、五粮液等高档白酒的终端零售价和批发价不断上涨,即将到来的9月中秋节,乃至2011年的春节将迎来白酒、葡萄酒的消费旺季,且目前酒业公司业绩稳定,一些市盈率在20倍左右的个股更是关注重点。

  另一位基金经理“爱酒”的原因则是下半年国内节假日较多,是白酒传统的消费旺季,在这个淡季就已经不淡的时刻,囤酒过冬不失为一个比较好的选择。

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  上投摩根阿尔法基金经理吴鹏表示,在目前的行业配置方面,国内经济正处于结构转型过程中,从中长期来看,拉动经济的三驾马车中消费最具增长空间。因此,虽然短期周期类品种表现不错,但中长期仍建议关注医药、食品饮料等大消费类资产。

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  一些新发行的基金也不吝于其对大消费类股票的喜爱,正在发行的易方达消费行业基金主要投资于“主要消费行业”和“可选消费行业”的股票。其中,“主要消费行业”既包括食品与主要用品零售行业、家庭与个人用品行业和食品、饮料与烟草行业。

  据了解,酒类肯定是该基金投资不可忽视的一个部分。

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