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保银投资上半年4只基金3只涨幅不足8% 大幅跑输沪指

时间:2019-12-16 20:23

中国经济网北京3月19日讯年初以来,A股市场大幅反弹,受益于三大股指的强势上涨,私募产品业绩也迎来一波反弹行情,仓位相比春节前上升明显。不过,中国经济网记者注意到,上海保银投资管理有限公司却看不出“欣喜”之意,目前该公司能够取得可比数据的私募基金仅有4只,其中还有2只基金截至3月1日收盘时年内业绩逆市亏损。  保银投资旗下两只亏损的基金分别是保银石榴红了与保银-中国价值,截至3月1日收盘,这两只基金的年内收益分别为-3.46%、-0.57%。石榴红了成立于2016年6月2日,私募排排网数据显示,该基金近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为10.64%、-8.48%、-6.54%。  从净值走势来看,在其成立的当年,保银石榴红了净值并无明显上涨,直到2017年蓝筹股行情爆发时,该基金净值才迎来较大幅度上涨。即便如此,与沪深300相比,该基金的表现仍不算优异,截至2018年1月26日,该基金的成立以来的区间收益为25.80%,但同期沪深300涨幅则高达38.34%。自2018年6月底至今,保银石榴红了的净值一直处于震荡下跌中,同时踏空了今年初的反弹行情,截至3月1日收盘,该基金的累计单位净值仅为1.1440元。  就目前保银投资年内能够取得可比数据的4只基金来看,均由基金经理王强掌舵。私募排排网数据显示,王强曾任职于中国航天信托投资公司、国泰君安公司、吉林证券有限公司,担任资产管理、自营投资等职位,现任保银投资的投资总监、基金经理,拥有长达25年的投资经验。  王强于1999年创立Pinpoint公司,直译是大头针,寓意精准投资。2001年开始投资海外股票市场,2014年成立保银投资开展国内阳光私募业务,2017年保银投资国内资金管理规模扩大进入百亿私募行列,据媒体报道,保银投资当前规模已经接近200亿元。  值得注意的是,保银投资的代表产品Pinpoint China Fund在今年内的表现也不尽如人意,该基金成立于2005年6月1日,对外公布的最新截止日期为2月28日收盘,虽然其累计单位净值高达13.6773元。然而,该基金今年内却仅取得7.01%的收益率,大幅跑输指数的涨幅。  今年初,中国经济网记者在盘点2018年全年私募公司业绩时,保银投资尚有23只产品能够取得可比业绩,如今仅仅过去了两个多月,保银投资只剩4只产品对外披露业绩。不过,年初所统计的保银投资23只产品业绩也不尽如人意,仅1只基金涨幅超过1%,而亏损的产品共有13只,其中,有9只产品跌幅超过10%,且这9只基金清一色都是紫荆怒放系列产品。  今年2月份,保银投资旗下的基金经理李墨在接受采访时表示,中国消费者的刚性需求正在发生转移,家电、汽车的人均占有量已经很高,处于缓慢增长阶段,但是教育和医疗的刚性需求仍然很强。其认为,中国的教育市场依然存在优质资源分散和有限的问题,具备扩张能力的教育企业依然还有很大的成长空间;另外,在旅行市场不断扩大的前景下,中高档酒店也存在较大发展空间。  通过查询上市公司披露数据可以了解到,截至今年1月30日,保银资产旗下的保银紫荆怒放私募基金新进来伊份(603777)的前十大流通股东,2月以来来伊份涨势较好,截至3月1日,保银紫荆怒放年内涨幅为14.27%,也是4只有公开业绩的产品中年内涨幅最好的一只。  此外,从近期媒体报道来看,今年2月,保银投资还调研了华宇软件(300271)、中国电影(600977)等个股。虽然这2只个股2月以来涨势也不错,但保银投资旗下产品是否买入不得而知,接下来保银投资能否转亏为盈,追上大盘走势,我们还将拭目以待。  保银投资旗下产品年内业绩一览表排序名称净值截止日期年内净值增长率累计净值增长率累计单位净值(元)成立日期基金经理1保银石榴红了2019-3-1-3.46%14.40%1.14402016-6-2王强2保银-中国价值2019-3-1-0.57%57.40%1.57402015-6-19王强3Pinpoint China Fund2019-2-287.01%1261.73%13.67732005-6-1王强4保银紫荆怒放2019-3-114.27%64.19%1.64192016-11-25王强

中国经济网北京7月23日讯上半年在A股市场的回暖带动下,部分私募基金业绩表现优异,涨幅超过40%的基金也不在少数,而与这些绩优基金相比,上海保银投资管理有限公司上半年业绩较为平庸,截至6月28日收盘,剔除今年新成立产品后,保银投资旗下有净值更新的4只基金中,有3只涨幅不足8%,远远落后于沪指的涨幅。  具体来看,保银-智享紫荆怒放证券投资私募基金16期为今年3月19日新成立产品,该基金成立后便经历了4、5月份的股市回调期,最大历史回撤超过9%,截至6月28日收盘,该基金亏损0.80%,其累计单位净值为0.9920元。  剔除这只今年新成立基金后,保银投资旗下近期净值有更新的4只基金中,除了保银紫荆怒放以外,其余3只基金上半年涨幅均不足8%,其中,涨幅最低的是保银石榴红了,该基金上半年仅上涨3.79%,在同类基金中排名较为落后。  资料显示,保银石榴红了成立于2016年6月2日,在2016年及2017年期间,该基金净值与沪深300走势十分相似。2018年上半年该基金净值增速放缓,自2018年下半年起,受股市大跌影响,其净值回撤明显。令人意外的是,今年上半年该基金走势与沪深300相反,在一季度股市反弹之时,该基金净值延续去年下跌趋势,而4、5月份股市回调之时该基金净值却开始回升。截至6月28日收盘,保银石榴红了累计单位净值为1.2300元。  保银石榴红了的最大历史回撤出现在2019年3月8日,其最大历史回撤为-11.41%。从区间收益来看,保银石榴红了近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为23.55%、13.37%、-1.04%、4.30%,可以看出该基金此前业绩不错,但近1年来其业绩下滑较为明显。  中国经济网记者注意到,作为保银投资的代表产品,成立于2005年6月的Pinpoint China Fund虽然累计单位净值高达13.7497元,但其上半年的涨幅同样不足8%,截至6月28日收盘,该基金上半年仅上涨7.57%,大幅跑输沪指涨幅。其近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为40.63%、15.37%、-0.26%、4.61%。  保银投资旗下4只老产品均由创始人王强管理,王强曾任职于中国航天信托投资公司、国泰君安公司、吉林证券有限公司,担任资产管理、自营投资等职位。1999年,王强创立Pinpoint公司,直译是大头针,寓意精准投资,并担任Pinpoint China Fund基金经理。  2014年王强成立保银投资开展国内阳光私募业务,此后3年时间内保银投资国内资金管理规模迅速扩大,并于2017年进入百亿私募行列。资料显示,王强现任保银投资的投资总监、基金经理。  今年4月底,保银投资基金经理李墨在接受采访时表示,从长期来看,拥有较强定价权等竞争优势的消费行业优质公司,未来仍然将有较好的投资前景。近几个月国内服务业PMI持续领先于制造业,保银投资未来更加看好那些能够更好满足个人需求的服务业消费投资机会。  在具体的行业方面,李墨表示,教育、酒店、5G通讯服务、医疗、个性化服饰等行业,值得重点看好。在教育行业方面,课外教育、职业教育等领域中复制能力较强的教育培训企业,未来有较大发展潜力。而相关政策性风险,在股价上也已经得到了较为充分的释放。而在国内旅游产业持续发展壮大的背景下,国内一些优质酒店品牌企业,也将继续有较好的投资机会。  此外,李墨还表示,大消费行业中那些能够更好满足消费者个性化需求、消费升级需求、更好消费体验的消费企业,未来整体仍将会大概率有长期向好的财务表现。而对于近两年持续兴起的“新零售”,李墨则认为,目前国内各类新零售的模式,大多都还处于试错的过程中,整体还不够有效。从经济效益角度来看,新零售整体还没有找到准确的模式和路径。在此背景下,保银投资对于相关投资机会整体偏于审慎。  尽管保银投资旗下几只产品在上半年业绩平淡,不过今年1月份,保银紫荆怒放新进买入的餐饮行业上市公司来伊份(603777)的表现还是不错的,今年一季度股价上涨21.18%,二季度又继续上涨22.19%。而保银中国价值在一季度新进买入的山东药玻(600529),于一季度时也大涨了34.73%,6月份进行分红扩股,其股价在二季度复权后仍然上涨了26.56%。  保银投资旗下部分产品上半年收益率排名序号简称日期累计单位净值上半年收益率累计收益率成立日期投资经理1保银-智享紫荆怒放证券投资私募基金16期2019-6-280.9920-0.80-0.802019-3-19--2保银石榴红了2019-6-281.23003.7923.002016-6-2王强3保银-中国价值2019-6-281.68006.1268.002015-6-19王强4Pinpoint China Fund2019-6-2813.74977.571274.972005-6-1王强5保银紫荆怒放2019-6-281.728220.2772.822016-11-25王强

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